1.每日登記現(xiàn)金日記賬，盤點庫存現(xiàn)金 2.審核報銷 3.每周對銀行及現(xiàn)金的流水做周報，跟oa系統(tǒng)余額必須一致，及時跟蹤往來款 4.每月初整理上個月的報銷單做憑證，裝訂憑證，做銀行余額調節(jié)表 5.現(xiàn)金、銀行收支，銀行對賬，網(wǎng)銀操作，做工資表及發(fā)放工資，繳納公積金 6.辦理貸款 7.營業(yè)執(zhí)照年檢，貸款卡年檢，組織機構代碼證年檢；銀行賬戶年檢及變更 8.購買發(fā)票，開票 9.保管各種空白支票，印鑒章 10.開戶，變更戶；

1.按規(guī)定每天登記現(xiàn)金日記賬；2.負責接收各項銀行到款進賬憑證，網(wǎng)銀管理，整理好交給會計；3.每月開發(fā)票，驗證發(fā)票，購買發(fā)票，整理發(fā)票；4.登記入庫，出庫單；5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；6.完成領導交代的其他任務。